一、公司基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有控股）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：房地产开发经营、建设工程施工，煤炭开采，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），供应链管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。

6. 公司简介：

菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）成立于1990年，市属一级企业，注册资本80亿元，现为菏泽市国有资本运营公司和市重点产业投资运营主体。集团拥有全资控参股企业47家（其中全资、控股企业共29家，参股企业共17家，有限合伙企业1家），拥有国内AA+、国际Ag-主体信用等级。公司现为省级文明单位、山东省“总部企业”，山东社会责任企业。

　　菏泽投资集团成立30多年来，始终紧扣发展主题，深化改革创新，以“聚资兴菏、向善而投”为宗旨，以打造“实力强大、专业高效、区域领先的国有资本运营公司”为愿景，以直投+基金为工具，以重点项目建设为载体，聚焦产业、投资和服务三大领域，初步形成了股权投资与产业运营两轮驱动、传统产业与新兴产业协同共进的发展格局。

二、主要会计数据和财务指标

按照市国资委考核口径统计，菏泽投资集团母公司主要会计数据如下：截至2025年6月末，资产总额2,933,938.76万元、负债总额443,077.98万元，所有者权益2,490,860.78万元；

2025年1-6月，累计实现营业收入4,214.46万元，营业成本795.49万元，销售费用19.17万元，管理费用751.25万元，财务费用5,552.02万元，投资收益1,892.37万元，营业利润-1,119.61万元，利润总额-1,122.51万元，已交税费总额263.13万元，净利润-1,122.51万元，营业利润率-26.57%，净资产收益率-0.05%。

三、财务预算执行情况

按菏泽投资集团母公司数据统计，2025年1-6月营业收入、营业成本、三项费用、利润总额分别完成全年预算的73.63%、53.75%、44.8%、-42.31%。

四、财务会计报告摘要

以上主要会计数据均经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

五、年度中期内发生的重大事项及对企业的影响

2025年1月，菏泽投资集团在中国银行间债券市场公开发行了2025年度第一期中期票据，发行规模为2亿元，债券期限为3+2年，发行年利率为2.4%，再创菏泽地区当期债率新低；2025年5月，菏泽投资集团首次于上交所成功发行10亿元私募公司债，利率2.54%，成功实现公司交易所信用债新增突破。2025年上半年实现新增融资落地12.22亿元，年平均综合成本较年初下降59个BP。

2025年4月，由大众报业集团(大众日报社)、中共山东省委金融委员会办公室、山东省工商业联合会、山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东省市场监督管理局、山东省社会工作联合会共同主办的“2024山东企业(企业家)社会责任”发布仪式在济南隆重举行，菏泽投资集团作为“2024山东企业社会责任卓越实践”入围单位，应邀出席此次活动。该活动自2020年第一届推选山东社会责任企业活动以来已连续举办五届，菏泽投资集团同时也连续五年获得此项殊荣。

2025年5月，菏投集团2×5万千瓦背压机组热电联产项目取得了开工所需的“四证一书”，确定了PC总承包方，项目正式进入实质性建设阶段；2025年6月，主厂房浇筑第一方混凝土，顺利完成主厂房基础“出零米”，标志着项目工程从基础施工迈向主体结构建设阶段，锅炉钢梁顺利吊装，项目整体建设快速推进，为后续工程奠定坚实基础。该项目建成后，将推动传统能源高端化、智能化、绿色化升级，带动和拉动上下游产业链进一步发展，为区域经济高质量发展注入强劲动能。

菏泽投资发展集团有限公司

           2025年8月29日